Dando continuidade ao meu artigo recente sobre simulação de transporte por barcaça, resumi os impactos financeiros e os benefícios de um estudo de simulação de transporte por barcaça. Eu mostro que uma redução da capacidade necessária do pool de barcaças em apenas uma barcaça resulta em um retorno anual de 53% a longo prazo (10 anos) sobre o investimento das despesas do estudo de simulação. Isso significa que se o estudo de simulação fosse uma ação, negociada em bolsa, ela teria um retorno anual de 53%, por 10 anos seguidos. Em outras palavras: Um investimento anormalmente atraente. Um investimento inicial de $ 10.000 para simulações retorna mais de $ 700.000 de lucro em um período de 10 anos.

Já apresentei os sistemas de transporte de barcaças em um artigo anterior e você pode ler o artigo aqui: Simulação de sistemas de transporte de barcaças . Neste artigo, enfoco a redução de custos e como a simulação pode ser aplicada para obter reduções de custos em um sistema de transporte por barcaça.

Como a simulação cria valor para o transporte de barcaças

No final das contas, o valor real da análise e da simulação se baseia na promessa de que, usando esses métodos, as empresas podem aumentar seus lucros em uma quantia significativamente maior em comparação com o custo de implantação desses métodos. Este exemplo demonstra que os estudos de simulação podem gerar um impacto direto e positivo no lucro líquido de uma empresa.

No caso específico dos sistemas de transporte por barcaça, um estudo de simulação proporciona um impacto positivo no lucro líquido presente ou futuro de uma empresa se satisfizer um ou vários dos seguintes critérios:

• Permite o desenho e verificação de sistemas que agregam valor e que não poderiam ter sido analisados ​​e/ou projetados sem o uso de simulação.
• Melhora o planejamento de capacidade ou os controles de despacho de forma que menos barcaças ou rebocadores sejam necessários, por exemplo, por meio de maior grau de certeza ou uso mais eficiente.
• Melhora as estratégias de despacho e roteamento de tal forma que a satisfação do cliente é melhorada a ponto de aumentar a receita futura, por exemplo, graças à flexibilidade e confiabilidade.

No exemplo que discuto neste artigo, demonstro como um estudo de simulação de transporte de barcaças tem um retorno de investimento de pelo menos 53% ao ano – se conseguir melhorar o planejamento de capacidade, controles de despacho e rotas de forma que a necessidade total de barcaça seja reduzida em apenas uma barcaça. Reduzir a necessidade em mais de uma barcaça obviamente implica em retornos ainda maiores!

Impacto financeiro do estudo de simulação de transporte por barcaça

Em um transporte por barcaça, um estudo de simulação pode abordar três alavancas principais para alcançar reduções de custo :

• A quantidade de rebocadores implantados.
• A quantidade de barcaças para transporte de carga.
• A quantidade de pontos de distribuição , por exemplo, quebrar e reorganizar grupos de barcaças.

Neste artigo eu me concentro em barcaças. As reduções de requisitos de barcaças e reduções de custos resultam, por exemplo, da redução da incerteza, já que os operadores do sistema estão equipados com informações e insights e, portanto, não precisam mais comprar barcaças como “amortecedores de segurança”. O estudo de simulação fornece esses insights. Em termos financeiros, você também pode dizer que um estudo de simulação mitiga os riscos de investimento, e o “mercado” recompensa isso com retornos mais altos. Como os operadores do sistema estão equipados com mais insights e informações e enfrentam menos incertezas, eles compram e implantam a quantidade apropriada de barcaças para manter efetivamente o transporte dinâmico de barcaças. As barcaças que inicialmente eram destinadas apenas como um buffer de segurança devido a riscos e incertezas não são mais necessárias.

O design aprimorado da política de despacho e roteamento também contribui para uma redução na quantidade de barcaças necessárias. O estudo de simulação oferece essas políticas aprimoradas de despacho e roteamento

Uma barcaça nova custa entre US$ 200.000 e US$ 400.000 . Para manter as coisas simples, presumo que o preço de uma nova barcaça seja $ 250.000. Se um estudo de simulação levar a resultados que impliquem que apenas uma barcaça a menos seja necessária, em comparação com a quantidade que o operador do sistema teria previsto de outra forma, isso reduziria os custos para o operador. De fato, como mostrarei com os dados de projeção abaixo, o estudo de simulação seria tão lucrativo para o operador que equivaleria a um investimento em uma ação ou outro empreendimento comercial que gerasse retornos de investimento equivalentes a 53%, anualmente!

A tabela abaixo resume o valor da barcaça e como esse valor se desenvolveria ao longo de um período de 10 anos, assumindo uma depreciação anual de 20% . Em uma segunda coluna, o capital original investido na barcaça é projetado assumindo uma inflação anual de 4% e assumindo que esse capital é investido com retornos nominais no nível da inflação em vez de ser investido em uma barcaça. Esta é a coluna de valor CPI. A tabela também mostra os retornos anuais de investimentos alternativos que poderiam ser gerados no mercado de ações dos EUA (SP 500) se o capital investido na barcaça tivesse sido investido no mercado de ações. O retorno nominal anual assumido neste caso é de 10%. Em quarto lugar, uma coluna exibe os custos de manutenção assumidos que são evitados se a barcaça não for comprada. Esses custos ocorrem para cada barcaça possuída, anualmente. Se a barcaça não for comprada e não for própria, então esses custos não ocorrem e isso é considerado uma economia, ou seja, redução de custos. Isso resulta na quinta e última coluna. Mostra a projeção do valor do capital projetado em nível de bolsa, somando a isso as despesas de manutenção economizadas que foram evitadas porque a barcaça não é comprada. As despesas de manutenção “economizadas” presumem-se investidas com rendimentos equivalentes a SP 500 (10%). Os retornos do investimento são valores cumulativos, enquanto a coluna de manutenção projeta o custo anual de manutenção (inflado com uma taxa de inflação de 4%).

Comparando o valor depreciado do ativo da barcaça após 10 anos com o valor de mercado de ações alternativo projetado (incluindo despesas de manutenção economizadas), a decisão de não comprar a barcaça retornou US$ 739.883 – US$ 26.844 = US$ 713.040 . Supondo que o preço do estudo de simulação seja $ 10.000, isso equivale a uma taxa interna de retorno de 53% ao ano.

Considerações finais e conteúdo relacionado

Neste artigo, demonstrei como um estudo de simulação de barcaça, estimado em $ 10.000, pode ser um investimento muito atraente. Deve ser tratado como uma decisão de investimento, uma vez que uma redução na quantidade de capital investido no sistema de transporte de barcaças (neste caso, uma redução de apenas uma barcaça), se traduz em uma alocação de recursos e capital mais eficaz e eficiente, resultando em lucros maiores. Se você tratar um estudo de simulação de transporte de barcaças como um investimento, há uma chance muito boa de gerar retornos anormalmente altos para você.

Se você estiver interessado em simulação de transporte de barcaças, também pode conferir meu modelo de simulação SimPy para simulação de transporte de barcaças. Está disponível aqui: SimPy SimPy de transporte de barcaças.

Linnart Felkl

Cientista de dados com foco em simulação, otimização e modelagem em R, SQL, VBA e Python