In einem meiner Beiträge habe ich das Konzept der Random-Walk-Vorhersage vorgestellt und dabei Python für die Implementierung verwendet. In diesem Beitrag möchte ich eine Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen durchführen. Hierfür werde ich die folgende fiktive Aktienkurshistorie verwenden: # Liste mit fiktiven…
Ich habe bereits gezeigt wie bspw. BIP-Daten von FRED mit pandas_datareader in Python abgerufen bzw. angefragt werden können. Ich habe auch die Aktienkurse für bspw. Procter & Gamble unter Verwendung von Yahoo Finance als Quelle analysiert und die Daten über…
In früheren Beiträgen habe ich gezeigt, wie Aktienkursdaten mit pandas_datareader in Python heruntergeladen werden können – direkt aus Python. In diesem Beitrag werde ich einen Algorithmus vorstellen mit dem Sie ein effizientes Portfolio basierend auf einer Reihe von Aktien erstellen…